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沙钢被动减仓 螺纹挤空进行时  

2009-07-24 11:23:47|  分类: 中期观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、盘面综述

        周四螺纹钢0910以4088点开盘,最低4076点,最高4124点,收盘4122点,上涨56元,涨幅1.38%。线材0909合约开盘报价3978,最高3998,最低3941,尾盘以3990点报收,上涨51元,涨幅1.29%。

0910成交量维持在37.45万手,持仓增仓1.18万手至33.56万手。线材0909成交量2984手,持仓1.45万手。

二、基本面

        1.螺纹钢现货价格小幅上扬。20mm HRB400上海地区萍钢报价3940元/吨,上涨20元,天津地区唐钢20mm HRB400报价4130元/吨,上涨50元。南京、杭州、长沙市场大涨拉动全国均价上涨16元,至4133元,。

        2. 世界最大矿业公司必和必拓公布了2009年财报,其中最后一个季度(今年4-6月)的产量仅为2704万吨,同比和环比分别下降了10%和4%。这与同为澳矿业巨头的力拓同比增长8%的数字相比大相径庭。

必和必拓表示,2009财年对其来说非常具有挑战性,因为全球需求明显萎缩,存货也发生了变化,公司因此对一系列产品进行了产量调整。公司铁矿石产量达到1.144亿吨,同比增长2%,不过这远低于其此前预期的1.3亿吨目标。其中今年4-6月的产量更是出现明显下滑。

        3. 对于近期钢铁价格和产量的回升,工业和信息化部指,密切关注有可能出现的产能过剩。工信部认为,钢铁行业产能严重过剩,前五个月,一些钢铁新开工项目未批先建或违规建设。对于出现产能过剩的原因,朱宏任认为,既有盲目投资问题,也有结构性或体制性原因。

        4. 世界贸易组织22日修正了其关于2009年全球贸易形势的预测,认为今年全球贸易额将下降10%,降幅高于3月份预测的9%。。

   

 

三、技术分析

        简要分析:周四沪螺纹继续小幅增仓0.5万手。0910小幅高开后早盘持续增仓向上振荡,午盘后略有减持,收盘前再次增仓拉升,全天收中阳线,挤空行情继续。短期向上继续以跟踪为主。

        日线级别的短期压力:4200

        日线级别的短期支持:4050

四、操作建议

        现货市场出现轮动效应,上海、天津等前几日滞涨的城市价格小幅上扬,螺纹全国均价也得以继续上扬。同期的期货盘则收出一根中阳线,挤空行情明显。市场上的空头主力——沙钢,自营席位上38744手空单的建仓成本在3650左右,浮亏超过亿元。从近期来看其操作思路为一部分交割,一部分迁仓,一部分止损。沙钢在9月份合约上大幅减仓,已由上个星期的38744手减至目前的12099手,最近三个交易日减仓速度明显加速。其中的约1.3万手的空单迁仓至10月份合约,估计其在11月份合约上还有一定数量的空头头寸。还有少部分头寸进行了平仓止损操作。沙钢等钢厂的头寸过于集中和进场节奏上的失误是导致本论挤空行情发生的主要原因,

        期货盘面连创新高,处于强势震荡的行情,建议个人持小量多单,调整以下破4050为被动多单退出参考。

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